Artikel ini insyaAllah memberikan maklumat berkaitan prestasi terkini Year To Date (YTD) bagi unit trust utama (Patuh shariah) berdasarkan rujukan di Morningstar.
Prestasi Dana Unit Trust Islamic mengikut syarikat
Seperti yang ramai sedia tahu, hampir semua dana unit trust dari kategori Equity dan Mixed Asset mencatatkan prestasi yang negatif untuk tahun 2018.
Namun demikian, hampir semua juga unit trust ini telah mula mencatatkan prestasi yang memberangsangkan bagi tempoh antara 1 Januari 2019 sehingga 7 April 2019 ini (3 bulan ++).
Persoalannya...
1. Dana unit trust manakah yang dah buat come back?
2. Sudah adakah dana unit trust yang berjaya cover loss last year?
3. Bagaimanakah progress growth / prestasi sesuatu dana unit trust setakat 7 April ni?
4. Dana unit trust manakah yang mempunyai momentum yang sangat baik?
5. Sector dan kategori manakah yang recover paling banyak / paling cepat?
6. Syarikat unit trust manakah yang mempunyai dana unit trust yang secara puratanya mencatatkan prestasi yang baik?
7. Adakah semua dana dalam kategori yang sama berprestasi lebih kurang sama? atau hanya selected dana sahaja?
Di bawah ini dipaparkan prestasi semasa dana utama unit trust (kategori Equity dan Mixed Asset - Islamic fund sahaja) mengikut syarikat. Ia memaparkan data maklumat:
1. Prestasi Year To Date (YTD) = Prestasi dana unit trust bagi tempoh 1/1/2019 - 7/4/2019.(Rujukan : Morningstar as 7 April 2019)
2. Prestasi 2018 = Calendar Return 2018 bagi tempoh 1/1/2018 - 31/12/2018. (Rujukan: Morningstar)
3. Growth (%) = Prestasi semasa (YTD) berbanding prestasi 2018. Contohnya, 74.77% bermaksud bahawa dana unit trust tersebut telah 74.77% progress tberbanding prestasi tahun 2018 / progress to cover loss last year... Growth ini berdasarkan tempoh 3 bulan ++ (sehingga 7 April 2019).
Aberdeen Standard Islamic World Equity cemerlang dengan prestasi 10.86% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 102.26% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Aberdeen Standard Islamic AsiaPac Ex-Japan Equity mencatatkan prestasi 8.18% sejak 1 Jan 2019. Dana ini mencatatkan growth sebanyak 74.77% setakat 7 April 2019.
Affin Hwang Aiiman Asia (Ex-Japan) Growth cemerlang dengan prestasi 8.40% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 89.94% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Affin Hwang Aiiman Equity mencatatkan prestasi 6.07% sejak 1 Jan 2019. Affin Hwang Aiiman Select Income berjaya mencatatkan growth sebanyak 123.41% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust Affin Hwang Asset Management mencatatkan 55.83% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
AmanahRaya Islamic Equity berprestasi 5.55% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini baru mencatatkan 22.21% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Commodities Equity cemerlang dengan prestasi 12.65% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 62.25% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
AmIttikal mencatatkan prestasi 7.34% sejak 1 Jan 2019. AmOasis Global Islamic Equity berjaya mencatatkan growth sebanyak 88.46% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust AmFunds Management mencatatkan 53.78% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Apex Dana Al-Safi i cemerlang dengan prestasi 9.01% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 90.83% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Apex Dana Al-Faiz i mencatatkan prestasi 7.73% sejak 1 Jan 2019. Dana ini berjaya mencatatkan growth sebanyak 71.71% setakat 7 April 2019.
BIMB-Arabesque i Global Dividend cemerlang dengan prestasi 7.35% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 136.87% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
BIMB-Arabesque Malaysia Shariah ESG Equity mencatatkan prestasi 7.65% sejak 1 Jan 2019. Dana ini berjaya mencatatkan growth sebanyak 51.41% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust BIMB Investment mencatatkan 58.43% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
CIMB Islamic Global Equity cemerlang dengan prestasi 11.52% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 118.15% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
CIMB Islamic Small Cap mencatatkan prestasi 17.58% sejak 1 Jan 2019. CIMB Islamic Asia Pacific Equity berjaya mencatatkan growth sebanyak 76.79% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust CIMB Principal Asset Management mencatatkan 54.30% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Eastspring Investment Dinasti Equity cemerlang dengan prestasi 14.30% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 79.49% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Eastspring Islamic Small Cap mencatatkan prestasi 10.94% sejak 1 Jan 2019. Eastspring Investment Dana Al-Ilham berjaya mencatatkan growth sebanyak 63.65% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust Eastspring Investments mencatatkan 65.30% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Hong Leong Dana Makmur cemerlang dengan prestasi 16.13% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 87.52% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
InterPac Dana Safi berprestasi -1.18% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019).
KAF Islamic Dividend Income cemerlang dengan prestasi 12.01% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 95.17% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
KAF Dana Adib mencatatkan prestasi 9.84% sejak 1 Jan 2019. KAF Australia Islamic Property berjaya mencatatkan growth sebanyak 76.47% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust KAF Investments mencatatkan 71.21% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Kenanga Shariah Growth Opportunities cemerlang dengan prestasi 10.61% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 52.06% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Kenanga Syariah Growth mencatatkan prestasi 7.53% sejak 1 Jan 2019. Kenanga Ekuiti Islam berjaya mencatatkan growth sebanyak 95.80% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust Kenanga Investors mencatatkan 59.59% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Libra Amanah Saham Wanita cemerlang dengan prestasi 7.21% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019).
Manulife Investment Shariah Asia Pacific cemerlang dengan prestasi 12.38% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 87.86% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Manulife Shariah Progress + mencatatkan prestasi 10.47% sejak 1 Jan 2019. Manulife Investment Shariah Progress telah mencatatkan growth sebanyak 36.93% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust Manulife Asset Management mencatatkan 37.98% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Maybank Greater China ASEAN Equity i cemerlang dengan prestasi 10.80% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 120.13% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Maybank Asiapac Ex-Japan Equity i mencatatkan prestasi 13.54% sejak 1 Jan 2019. Maybank Malaysia Equity i mencatatkan growth sebanyak 39.10% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust Maybank Asset Management mencatatkan 53.76% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
MIDF Amanah Dynamic cemerlang dengan prestasi 11.59% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 43.84% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
MIDF Amanah Growth mencatatkan prestasi 9.61% sejak 1 Jan 2019. MIDF Amanah Islamic pula mencatatkan growth sebanyak 41.48% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust MIDF Amanah Asset Management mencatatkan 37.48% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Pacific Dana Dividen cemerlang dengan prestasi 10.30% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 57.00% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Pacific Dana Aman mencatatkan prestasi 8.83% sejak 1 Jan 2019. Dana ini mencatatkan growth sebanyak 46.30% setakat 7 April 2019.
BSN Dana Dividen Al-Ifrah berprestasi 3.88% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019).
Pheim Asia Ex-Japan Islamic cemerlang dengan prestasi 13.82% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 99.00% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Dana Makmur Pheim mencatatkan prestasi 12.00% sejak 1 Jan 2019. Dana ini berjaya mencatatkan growth sebanyak 126.85% setakat 7 April 2019.
PMB Shariah Small Cap cemerlang dengan prestasi 7.40% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 25.13% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
PMB Shariah Mid Cap mencatatkan prestasi 7.21% sejak 1 Jan 2019. Dana ini mencatatkan growth sebanyak 42.92% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust PMB Investment mencatatkan 20.11% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
Public Islamic Asia Leaders Equity cemerlang dengan prestasi 12.60% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 91.57% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
Public China Ittikal mencatatkan prestasi 12.54% sejak 1 Jan 2019. Public Islamic global Equity berjaya mencatatkan growth sebanyak 245.44% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust Public Mutual mencatatkan 44.69% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
RHB Islamic Global Developed Markets cemerlang dengan prestasi 11.23% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 109.99% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
RHB Shariah China Focus mencatatkan prestasi 19.85% sejak 1 Jan 2019. RHB Global Food Islamic Equity berjaya mencatatkan growth sebanyak 267.59% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust RHB Asset Management mencatatkan 84.47% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
TA Islamic cemerlang dengan prestasi 12.79% sejak 1 Jan 2019 (YTD Return; 1/1/2019 - 7/4/2019). Dana ini telah mencatatkan 116.80% growth berbanding prestasi sepanjang tahun 2018.
TA Dana Fokus mencatatkan prestasi 12.87% sejak 1 Jan 2019. TA BRIC & Emerging Markets berjaya mencatatkan growth sebanyak 216.49% setakat 7 April 2019.
Secara purata, syarikat unit trust TA Investment mencatatkan 132.57% growth bagi prestasi dana Equity Islamic sahaja.
--------------------------------------------
Banyak juga dana unit trust bagi Equity Malaysia Large Cap ini yang telah mencatatkan prestasi yang sangat memberangsangkan bagi tempoh antara 1 Jan 2019 - 7 April 20019 (YTD Return). Secara purata, dana unit trust dari kategori ini berprestasi 5.50% bagi YTD Return ini. Antara dana terbaik:
1. Hong Leong Dana Makmur (16.13%)
2. TA Dana Fokus (12.87%)
3. TA Islamic (12.79%)
4. MIDF Amanah Dynamic (12.59%)
5. Kenanga Shariah Growth Opportunities (10.61%)
Secara purata, dana unit trust dari kategori Equity Malaysia Large Cap ini mencatatkan growth sebanyak 35.19%. Antara dana yang outperform dari segi growth adalah:
1. TA Islamic (116.80%)
2. Kenanga Ekuiti Islam (95.80%)
3. Apex Dana Al-Sofi i (90.83%)
4. Hong Leong Dana Makmur (87.52%)
5. Apex Dana Al-Faiz i (71.71%)
1. KAF Islamic Dividend Income (12.01%)
2. BIMB i Dividend (6.72%)
3. PMB Shariah TNB Employees (5.79%)
Secara purata, dana unit trust dari kategori Equity Malaysia Income ini mencatatkan growth sebanyak 29.12%. Antara dana yang outperform dari segi growth adalah:
1. KAF Islamic Dividend Income (95.17%)
2. PMB Shariah TNB Employees (30.81%)
3. Public Islamic Dividend (29.68%)
1. CIMB Islamic Small Cap (17.58%)
2. Eastspring Islamic Small Cap (10.94%)
3. PB Islamic Small Cap (10.28%)
Secara purata, dana unit trust dari kategori Equity Malaysia Small & Mid Cap ini mencatatkan growth sebanyak 35.97%. Antara dana yang outperform dari segi growth adalah:
1. CIMB Islamic Small Cap (61.43%)
2. Eastspring Islamic Small Cap (52.77%)
3. Public Islamic Select Treasures (48.65%)
1. Pheim Asia Ex-Japan Islamic (13.82%)
2. Maybank Asia Ex-Japan Islamic (13.54%)
3. CIMB Islamic Asia Pacific Equity (12.87%)
Secara purata, dana unit trust dari kategori Equity Asia Pacific ini mencatatkan growth yang sangat memberangsangkan, iaitu sebanyak 82.41%. Antara dana yang outperform dari segi growth adalah:
1. Maybank Greater China ASEAN Equity i (120.13%)
2. Pheim Asia Ex-Japan Islamic (99.00%)
3. Public Islamic Asia Leaders Equity (91.57%)
1. Commodities Equity (12.65%)
2. Public Islamic Global Equity (12.64%)
3. CIMB Islamic Global Equity (11.52%)
Secara purata, dana unit trust dari kategori Equity Global ini mencatatkan growth terbaik... melebihi prestasi 2018, iaitu sebanyak 107.90%. Antara dana yang outperform dari segi growth adalah:
1. Public Islamic Global Equity (245.44%)
2. BIMB-Arabesque i Global Dividend (136.87%)
3. CIMB Islamic Global Equity (118.15%)
Jadual di atas merujuk kepada pestasi dana unit trust Equity Others ini bagi tempoh antara 1 Jan 2019 - 7 April 20019 (YTD Return). Antara dana terbaik:
1. RHB Shariah China Focus (19.85%) - Equity China
2. Eastspring Investment Dinasti Equity (14.30%) - Equity Greater China
3. Public China Ittikal (12.54%) - Equity Greater China
Dana-dana ini juga mencatatkan growth yang sangat baik. Antaranya:
1. RHB Global Food Islamic Equity (267.59%) - Equity Sector Consumer Staples
2. TA BRIC & Emerging Markets (216.49%) - Equity Emerging Markets
3. Public China Ittikal (95.22%) - Equity Greater China
1. RHB Shariah China Focus (19.85%) - Equity China
2. Eastspring Investment Dinasti Equity (14.30%) - Equity Greater China
3. Public China Ittikal (12.54%) - Equity Greater China
Dana-dana ini juga mencatatkan growth yang sangat baik. Antaranya:
1. RHB Global Food Islamic Equity (267.59%) - Equity Sector Consumer Staples
2. TA BRIC & Emerging Markets (216.49%) - Equity Emerging Markets
3. Public China Ittikal (95.22%) - Equity Greater China
++++++++++++++
Usah pandang sebelah mata pada unit trust daripada kategori Mixed Asset. Performance sesetengah dana daripada kategori ini adalah sangat baik... malah lebih baik daripada sebahagian dana Equity. Antaranya:
1. TA Dana Optimix (12.99%)
2. Dana Makmur Pheim (12.00%)
3. PB Islamic Dynamic Allocation (10.73%)
4. BIMB Dana Al-Falah (10.29%)
5. Hong Leong Dana Maarof (9.55%)
# Semua Top 5 Mixed Asset di atas ini fokuskan pelaburan dalam Malaysia.
KESIMPULAN
1. Unit trust yang fokuskan pelaburan pada market luar Malaysia - Global, Asia Pacific dan Greater China telah bangkit dengan jayanya sejak Jan 2019.
2. Sebahagian besar dana unit trust yang fokuskan pelaburan dalam Malaysia juga sudah menunjukkan prestasi yang amat baik.
3. Mixed Asset - Not bad la....
4. Siapa kata dana unit trust dalam Malaysia tak naik lagi? Yang tak naik tu mungkin dana anda.... atau expectation anda terlalu tinggi.
NASIHAT
5. Diversify portfolio... jangan fokus hanya pada satu region sahaja.
6. Bezakan antara 'Price' and 'Value'. Hmmm, macam mana nak tahu value tu? Cuba tanyakan agen2 anda.
6. Invest dengan knowledge! Fahami dengan sebaiknya akan sesuatu dana... Objektif pelaburan dana tersebut, strategy pelaburan, Risiko, dan alternatif plan jika dana tersebut tak 'menjadi'.
🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥
Consultant Pelaburan Anda
📞 012-5588680 (Wassap (KLIK)
*******************************
Jemput join untuk Pelbagai Info Kewangan & Pelaburan
🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵
ARTIKEL POPULAR
================================
DISCLAIMER :
Past performance does not reflect future performance. All information in this article / blog is for educational purposes only and should NOT be taken as investment advise, nor as a recommendation or endorse.
Please refer to your agent for details explanation. Thanks.
================================
No comments:
Post a Comment